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FUNDACION TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012.

ACTIVO 2012 2011
     
A) ACTIVO NO CORRIENTE 16.660.287,98 16.818.167,10
     
I. Inmovilizado intangible 16.271.505,41 16.285.793,66
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares 11.600,00 17.399,98
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas 2.527,98 11.016,25
6. Derechos sobre activos cedidos en uso 16.257.377,43 16.257.377,43
7. Otro inmovilizado intangible
II. Bienes de Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material 386.324,54 529.915,41
1. Terrenos y construcciones 54.885,22 78.498,19
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 331.439,32 451.417,22
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3.Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.458,03 2.458,03
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3.Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros 2.458,03 2.458,03
VII. Activos por impuesto diferido
     
B) ACTIVO CORRIENTE 4.324.532,98 8.208.698,16
     
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias 39.348,33
1. Bienes destinados a la actividad 0,36
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores 39.347,97
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
VI. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.234.145,97 4.626.042,22
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.954,01 18.589,02
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal 19.621,13 3.012,24
5. Activos por impuesto corriente 463,68 914,02
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.042.497,08 4.429.974,28
7. Fundadores por desembolsos exigidos 165.610,07 173.552,66
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3.Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a corto plazo 4.056,25 4.056,25
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3.Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros 4.056,25 4.056,25
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.086.330,76 3.539.251,36
1. Tesorería 1.086.330,76 3.539.251,36
2. Otros activos líquidos equivalentes
     
TOTAL ACTIVO (A+B) 20.984.820,96 25.026.865,26

 

FUNDACION TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO    
2012 2011
     
A) PATRIMONIO NETO 19.416.394,04 19.480.066,08
     
A-1) FONDOS PROPIOS 19.333.367,03 19.335.511,50
     
I. Dotación fundacional 17.904.293,86 17.904.955,95
1. Dotación fundacional 17.904.293,86 17.904.955,95
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas 1.482.227,05 1.471.413,81
1. Estatutarias
2. Otras reservas 1.482.227,05 1.471.413,81
III. Excedentes de ejercicios anteriores (51.671,50) (51.671,50)
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) (51.671,50) (51.671,50)
IV. Excedente del ejercicio (1.482,38) 10.813,24
     
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
     
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 83.027,01 144.554,58
I. Subvenciones 83.027,01 144.554,58
II. Donaciones y legados
     
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.207.565,22 4.725.947,97
     
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo 1.207.565,22 4.725.947,97
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 1.207.565,22 4.725.947,97
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
     
C) PASIVO CORRIENTE 360.861,70 820.851,21
     
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta    
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo 13.238,01 4.726,56
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros 13.238,01 4.726,56
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios – Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 347.623,69 816.124,65
1. Proveedores 1.000,00
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios 256.546,34 704.253,82
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 4.332,36 21.812,53
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 85.744,99 90.058,30
7. Anticipos recibidos por pedidos
VII. Periodificaciones a corto plazo
     
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 20.984.820,96 25.026.865,26

 

FUNDACION TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Parte I de II).

     
2012 2011
A) OPERACIONES CONTINUADAS    
     
1. Ingresos de la actividad propia 3.909.747,27 5.576.872,86
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 28.428,60 44.830,36
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 3.881.318,67 5.532.042,50
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (0,36)
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos (3.491,77) (16.277,23)
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal (1.365.270,07) (1.585.543,09)
a) Sueldos, salarios y asimilados (1.068.762,07) (1.234.603,32)
b) Cargas sociales (296.508,00) (350.939,77)
c) Provisiones
9. Otros gastos de la actividad (2.350.857,49) (3.728.939,41)
a) Servicios exteriores (2.348.300,01) (3.715.599,04)
b)Tributos (917,77) (732,48)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (10.436,00)
d) Otros gastos de gestión corriente (1.639,71) (2.171,89)
10. Amortización del inmovilizado (193.637,11) (235.484,20)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejerc.
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
13.bis Otros resultados (1.502,13) (2.858,67)
a) Gastos excepcionales (1.502,13) (3.048,89)
b) Ingresos excepcionales 190,22
     
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (5.011,66) 7.770,26
     
14. Ingresos financieros 3.529,28 3.042,98
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
 En entidades del grupo y asociadas
 En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.529,28 3.042,98
 De entidades del grupo y asociadas
 De terceros 3.529,28 3.042,98
15. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al excedente del ejerc. por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
     
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 3.529,28 3.042,98
     
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (1.482,38) 10.813,24
19. Impuesto sobre beneficios
     
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE OPERAC. CONTINUADAS (1.482,38) 10.813,24

 

FUNDACION TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Parte II de II).

     
2012 2011
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS    
     
20. Excedente del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto impuestos
     
A.5) VARIACIÓN PAT. NETO RECONOCIDA EN EXCEDENTE EJERCICIO (1.482,38) 10.813,24
     
     
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PAT. NETO    
     
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.
3. Subvenciones recibidas. (61.527,57) (97.431,20)
4. Donaciones y legados recibidos.
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
6. Efecto impositivo.
     
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (61.527,57) (97.431,20)
     
     
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    
     
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.
3. Subvenciones recibidas.
4. Donaciones y legados recibidos.
5. Efecto impositivo.
     
D.1) VARIACIÓN P.N. POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE EJERC.
     
     
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
     
F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
     
G) AJUSTES POR ERRORES (18.431,75)
     
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL (662,09)
     
I) OTRAS VARIACIONES
     
     
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCIC. (63.672,04) (105.049,71)

 

 

Las Cuentas Anuales de la Fundación expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la fundación y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual.

 

Una vez auditadas y aprobados por el Patronato de la Fundación son depositadas en el Protectorado de Fundaciones, cumpliendo con ello lo dispuesto en la Ley 10/2005 de 31 de mayo.